套期保值成功的实例揭示:有效风险管理策略的关键就是风险管理。期权交易使投资者能够获得低成本、较低收益,而如果交易者在判断行情走向趋势中并选择时机而卖出或选择时间交割,则风险管理的难度就会越来越大。如果投资者认为行情即将发展,则会选择认购期权进行套期保值,这就会增加风险管理的难度。因此,投资者应该理性地分析行情走势,通过选择合适的时间点去操作。
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风险控制策略:投机
1、趋势交易
趋势交易是期货交易的核心特点。趋势交易的核心就是要设立止损。
趋势交易和振荡交易,是期货交易的核心特点。交易时机选择需要依据市场的走势,在市场出现大的反转时,提前布局,或者在价格趋势出现反转时,果断出局。
2、趋势交易
趋势交易又称波段交易,在交易过程中进行一笔交易,为期数天至数月的交易。交易对象是未来的价格,在趋势交易中,把价格波动的幅度尽量控制在最小的幅度内。
趋势交易的前提是充分认识到行情的运行阶段对交易机会的影响,趋势交易的风险大,不符合趋势交易的交易原则,以至于期望从市场中获取更多的利润,降低持仓成本。在趋势交易中,会严格执行止损和止盈目标,减少风险暴露。
3、趋势交易
趋势交易中,在行情反转的时候,利用交易优势,将亏损额控制在一定的范围之内,以使利润尽可能地扩大,这是非常重要的。只要趋势交易有头寸的情况下,就可以尽量少用趋势交易来实现利润的最大化。
在反转的时候,交易优势将会进一步凸显,同时风险也会进一步增加,增加趋势交易的难度。当交易机会出现时,建议控制好仓位,例如,趋势交易,只在价格趋势出现反转的时候进行持仓。这样的交易,可以实现资金的快速增长,在逆势交易中取得稳定的收益。
4、趋势交易
趋势交易中,趋势交易的弊端是机会可能出现的概率不高,或者说机会出现的频率低。因此,交易时机把握的不准,容易造成频繁交易,甚至出现做错交易的情况。顺势交易最为有利,成功率就会高一些。
