文华财经上午报告也显示,中证500指数期货活跃资金流入61.9亿元,同时期货上午报告显示,期指持仓量上升6.95%至179.73万手,期指则减少7.24%至134.74万手,上证50期指和中证500期指增仓量则分别为10.31%和27.34%。截至7月26日,今年以来期指持仓量已经超过了2013年牛市启动时的最高水平,两者今年来分别增加了21.29%和14.64%。
一些活跃的品种受关注度较大,如铜铝、铅、镍、锡、锰硅等,这也说明市场较为关注这些品种的投资机会。市场上有一些新上市的期货品种,如黑色系和有色系的一些品种,在交割月前夕都有较大的仓单压力,这在市场出现大跌的时候,很容易激发市场投资者的做多热情。
在研究持仓量变动时,更关注期货公司的具体执行,因为期货公司在风控上有独到的话语权。在交易成本方面,交易所对持仓量的变动也有较为严格的监管,对持仓量的控制,只要期货公司操作严慎,比较容易产生大的交易失误。但是,由于前期期指交易不够活跃,市场上投资者较为谨慎,且多以投机交易为主,持仓量增幅有限,较难达到交易所对持仓量的控制。
8月26日,中国国际期货研究中心最新公布的数据显示,上期所12月期货和期权成交量为3011万手,成交金额292亿元,分别占国内期货市场总成交金额的51.7%和45.6%,环比分别下降1.7和0.6个百分点,分别占全球期货市场总成交金额的68.7%和65.1%。
与去年全年水平对比,这一次增幅明显收窄。今年上期所总成交量为6034万手,较去年同期增加了20.4%;总成交额为799亿元,较去年同期减少了8.5%。
